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资金监管交易即买卖双方交易商已达成购销意向,委托交易市场作为第三方监管机构,代为划转交易款项的即期现货交易。
为形成个性化分货类专属交易服务,针对品质较稳定的矿产货类,率先推出矿石定购定销交易。即以交易市场信息集散中 心功能促成买卖双方交易商以产定销、以销定产,促进交易达成。
 
[业务介绍及优势]
    资金监管交易即买卖双方交易商已达成购销意向,委托交易市场作为第三方监管机构,代为划转交易款项的即期现货交易。
    传统交易模式中,买卖双方达成的交易无监管第三方,贸易纠纷层出不穷。交易市场作为大型国有企业天津港集团的下属全资子公司,拥有权威监管资信,具备成熟完善的业务模式。从事资金监管交易业务后,以交易市场作为资金监管方,对于增强买卖双方的交易保障,以至在规范散货市场的交易方式上都将起到巨大而深远的影响。
[业务须知]
    为使交易双方充分了解资金监管委托业务各环节,保证该业务正常开展,天津港散货交易市场(以下简称“交易市场”)推出本须知,作为操作该业务前需了解的业务流程及特殊说明。本须知具体内容如下:
    一、交易前须知
    1、交易双方须成为交易市场的交易商,办理交易商入市手续。
    2、交易双方须已签署《购销合同》(建议使用交易市场《购销合同》范本),合同中体现双方共同委托交易市场监管交易资金相关条款。交易市场留存《购销合同》原件进行备案。
    3、交易双方共同与交易市场签订《资金监管委托协议》,约定相关事宜;同时将预缴交易服务费提交至交易市场。
    二、交易中须知
    1、交易市场只对实际划入交易市场指定监管账户的资金进行监管,不对监管资金付息,不对交易前货物的货权、货值及数量承担监管责任。
    2、为保证交易双方利益,交易市场建议双方在进行交易前划入一定比例的交易保证金,保证金比例可由双方协商决定。
    3、在交易货物交接时,交易市场建议由交易市场指定的质检机构对货物进行采样并由天津市泰达公证处进行公证,以交易市场出具的质检报告书、数量证明及公证文书作为最终结算依据。
    4、交易市场依据交易双方填写的《交易资金划款申请单》进行监管资金的划转。资金划转须遵照《资金监管委托协议》的约定执行。
    5、对于交易中产生的纠纷,交易市场建议由交易双方进行友好协商解决,协商不成均由天津仲裁委员会进行仲裁解决。
    6、货物质检时,采集的每个货样分为两份,一份作为验收样,另一份封存作为仲裁样保存。如对验收样存在异议,则可启用仲裁样进行复检核实。
    三、交易后须知
    收款方收到交易市场划出的监管资金后须及时向交易市场开出收款收据。
[业务流程]
          
[案例分析]
    近年来,由于国内能源需求大幅度增加,而以煤炭、焦炭为主的散货商品有效生产能力相对不足。以煤炭为例,市场上甚至出现煤炭商人争抢煤炭资源的情况。这也让一伙煤炭骗子有了可乘之机。他们利用传统贸易较为混乱的局面,精心设局,恶意欺骗。
    天津港地区此类案例屡见不鲜,这些煤炭骗子是如何得手的呢?
案例一:
付款后,人去楼空

    2009年12月,由于电煤价格疯涨,全国范围电煤告急,部分客户因货源紧张,无法买到合适的电煤。长期在秦皇岛做电煤业务的A公司通过朋友介绍认识了在天津港做煤炭贸易的B公司。B公司称其有充足合适的煤源,并且自己在天津港拥有货场,称货场内的货物基本都属于自己,可以任A公司随意挑选,以彰显自己的实力,这对A公司来说,无疑是一个天大的好消息。随后B公司带A公司相关人员到货场进行实地考察,为其出具仓库开出的货权变更证明,并安排A公司人员吃住行,使得A公司放松了对B公司的警惕。
    双方在进行“深入”接触后签订购销合同,合同约定B公司为A公司提供热值为5100大卡电煤。合同签订完毕后,A公司直接将80%货款打入B公司账户,收到货款后B公司再次安排A公司把酒言欢,但是次日B突然消失,携巨款潜逃。
案例二:
塘沽诈骗90万潜逃

    去年3月,在塘沽从事煤炭生意的王某偶然认识了张某。一天晚上,张某找到王某,称要可以以低于市场价格30元/吨的价格购进10000余吨煤,如果王某想要购买该货,张某可以先发运两车样品供王某检验,检验合格后可以带王某去矿上实地考察,只要王某先交一部分预付款将货物价格锁定张某立即可以将全部货物发给王某。张某在三天后将样品发给王某,王某验货后觉得物有所值,并随张某去实地考察,随后立即将90万预付款打入张某的账户,张某在随后的一周内从外地运送500吨煤炭至王某处,储存在塘沽一仓库内。但一周过后王某再也没有继续收到张某发来的货物,王某拨打对方手机一直关机。王某这才意识到自己上当受骗了,向塘沽警方报案。
案例三:
货到了,钱没了

    2009年中旬,李某对朋友刘某说自己与天津港一个长期大量收购块煤的煤炭公司关系甚好,如果刘某能将煤炭发过去就能赚钱,在简单核算成本并考察后,刘某按照李某的安排将500吨货物发至物流某仓库,货物以该仓库其它公司名义入库。当货物到仓库后,刘某并未见到李某所说的那个收货公司,但此时货物出库时必须由李某签字仓库才能放行,刘某意识到李某对其有欺骗行为但此时也束手无策,几天后李某将所有货物低价卖给其他货主,并且将所有货款归为己有,刘某想报警但苦于无充足证据,只能眼睁睁看着自己蒙受损失,货款至今未能追回。
案例四:
长期合作也无情

    C公司与D公司经常有煤炭业务合作,在业务操作中D公司总是预付C公司一定货款,在C公司为其装船平仓后,D公司会在一定时间内支付C公司剩余货款,双方合作相对比较顺利。一次C公司为D公司做平仓业务后,D公司称由于最近资金周转不灵需要延期给付C公司剩余货款,在之后的两个月内,C公司又为D公司装了两条船,但是D公司总是以资金周转不灵为由拒绝给付C公司货款,并要求C公司继续为其装船平仓,所有货款可以一并结清,C公司拒绝继续为其装船平仓,C公司向D公司多次讨要货款未果,万般无奈之下C公司只好向法院提起诉讼。
    通过以上这些案例我们可以清楚地看到,在当前贸易环节中,无论买方还是卖方都有可能遭到欺骗。仔细分析后,我们可以看出欺骗的手法其实很简单,但是,为什么还有这么多的欺骗行为发生呢?究其原因,主要是骗子们利用散货产品市场化程度不高,行情急剧变化,加上一些贪图便宜的弱点作祟,当看到利益时便被蒙蔽了双眼,从而发生了以上一幕幕惨剧。
    货款的问题是以上案例中的通病,如果我们能够有效的管理好货款,就不会发生“付款后,人去楼空”和“货到了,钱没了”的情况,也不会发生利用情感进行欺骗的现象。找到具有公信力与影响力的第三方平台将货款进行监管,上述案例就完全不会发生了。我们一旦将货款管理好,会出现怎样的情况?下面我们再看两则案例。
案例五:
货款监管,高枕无忧

    做煤炭生意的A公司初来天津港采购,对天津港的作业模式、交易方式及交易风险不很了解。其与长期在天津地区从事煤炭贸易的B公司接触,B公司称其拥有充足优质货源,可供A随意购买,并称自己的货物比市场价格要低20元左右。A经过测算发现,如果能买到该货物将有很大的利润空间,但是出于安全考虑,A公司决定对天津港煤炭交易情况进行深入了解后再做打算,随即他们来到散货交易市场进行业务咨询,交易市场业务人员对其讲解了天津地区煤炭交易的情况及交易过程中可能出现的风险,同时也讲解了交易市场的资金监管委托业务及其对风险的规避作用,A公司十分认同,随即决定要与B公司以资金监管的方式进行交易。B公司听说A公司要采用资金监管方式,以环节太过复杂为由进行回绝。经过多次商谈后,B公司不再接听A公司电话,并销声匿迹。此时长期在散货交易市场做资金监管业务的C公司了解A公司需求后,主动与A公司联系为其提供货源。双方达成协议后,在散货交易市场进行了资金监管委托业务,双方合作非常顺利,都收获了自己的利润,实现了共赢。后来A公司经过多方打听得知,B公司所谓的货物并不归其所有,并且该货物的实际拥有者并不对外出售该货物。资金监管委托业务为A公司避免了一次即将到来的重大骗局。
案例六:
资金监管吓跑煤炭骗子

    3-5月为每年的煤炭淡季,这个季节煤炭属于买方市场,仓库里囤积着大量的煤,但是销量相对很少。07年4月,吴某开着豪华轿车来到某仓库,对赵某称需要采购3万吨原煤, 吴某称可以先打20%预付款给赵某,待赵某为其做完平仓后将其余80%货款结清,这么大的订单对于对货主来说无疑是大好的消息,但是第一次做生意这样的操作模式风险太大,赵某对吴某说:“如果您真心买货我们双方可到散货交易市场做资金监管业务,双方来到交易市场,交易市场业务人员为双方讲解了资金监管业务流程及控制风险的作用,赵某称该业务模式很好,晚上回去准备合同,明天就开始操作,但是第二天以后吴某再也没在货场出现过。
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